Finanzas e inversión
La transparencia, la accesibilidad y la claridad están en el centro de la forma en que la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima gestiona los activos benéficos que se nos confían.
La transparencia, la accesibilidad y la claridad están en el centro de la forma en que la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima gestiona los activos benéficos que se nos confían.
Cada año se lleva a cabo una auditoría independiente y se pone a disposición de nuestros grupos de interés un Estado Financiero auditado. A finales del ejercicio fiscal de 2020, los activos ascendían a 87.535.978 dólares. Aportamos 3.021.174 $ en subvenciones a la comunidad y proporcionamos 2.933.831 $ en apoyo a programas de desarrollo de la primera infancia, educación superior, formación de organizaciones sin ánimo de lucro, etc.
Clark Nuber es nuestra empresa auditora independiente y aporta una profunda experiencia en los requisitos contables particulares de las fundaciones comunitarias. Puede consultar los estados financieros auditados más recientes aquí: 2023.
Nuestra declaración de impuestos
Nuestra declaración de impuestos del año en curso, el formulario 990, está disponible si se solicita.
Fondo de Becas Molly Monroe Davis: La Fundación gestiona los fondos establecidos en fideicomiso por Molly Monroe Davis y cada año concede una subvención al Yakima Rotary Trust para otorgar becas a estudiantes que oscilan entre 3.000 y 7.500 dólares cada una. La enorme donación de Molly a la comunidad fue de algo más de 19 millones de dólares. Desde 2010, se han otorgado más de 12 millones de dólares en becas a casi 600 estudiantes, muchos de los cuales también reciben una renovación anual de su beca, lo que les ayuda a completar su educación. Gracias a una sólida gestión financiera y a las inversiones realizadas, el Fondo ha crecido hasta superar los 30 millones de dólares, lo que contribuye a garantizar que aún más estudiantes tengan acceso a becas que les cambiarán la vida en las generaciones venideras.
Nuestro Comité de Inversiones aplica y supervisa nuestra Declaración de Política de Inversiones con la asistencia de Graystone Consulting, una filial de Morgan Stanley especializada en fundaciones y dotaciones. Los activos de inversión mancomunados de casi 90 millones de dólares (nuestros, de otras agencias benéficas, fideicomisos y fondos asesorados por donantes) ofrecen la oportunidad de participar en inversiones de alta calidad y recibir comisiones más bajas. Nuestra declaración de política de inversión está disponible previa solicitud.
Las comisiones y costes de inversión que se cobran a los fondos son competitivos, explícitos y transparentes. Las comisiones de inversión reales se repercuten sin recargo y se cobran a todos los fondos del fondo común de inversión a prorrata.
Pagamos nuestra comisión de asesor de inversiones trimestralmente sobre el valor total de nuestros activos agrupados y prorrateados entre los fondos. La tasa de la comisión disminuye en relación con el aumento del tamaño de nuestra cartera.
Buscamos un asesoramiento verdaderamente independiente e insistimos en estructuras de honorarios sencillas. Ningún miembro de nuestro Comité de Inversiones puede tener una relación comercial con ninguna empresa que nos preste servicios de inversión. El asesor de inversiones no puede poseer, directa o indirectamente, valores del fondo común, percibir comisiones, "comisiones de arrastre", comisiones de distribución 12-b1, ni participar en operaciones de "dinero blando" con ninguna gestora de inversiones.
Los fondos se invierten en un pool cuya amplia diversificación reduce el riesgo, disminuye las comisiones de inversión y maximiza la rentabilidad. Ofrecemos dos opciones de cartera mancomunada: un fondo común a largo plazo o una opción de cartera de inversión de impacto (o ESG) para aquellos que quieran ser sensibles a las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Existen oportunidades para invertir fuera del pool para fondos de más de $1,000,000 de dólares, sujetas a la Declaración de Política de Inversión.
Nuestro modelo mejora la diversificación global y la estructura de costes de los activos mancomunados de nuestra comunidad, aportando una orientación objetiva y experta al complejo reto de gestionar un gran conjunto de fondos con un objetivo de tasa de rendimiento total.
Para financiar los costes de nuestros servicios filantrópicos y de inversión a la comunidad, establecimos un programa de comisiones administrativas que se calculan diariamente y se cobran trimestralmente sobre la base del valor medio de mercado de un fondo según el tipo de fondo y su importe. Cuando hablemos de su fondo, le facilitaremos la comisión administrativa y de inversión exacta que tendrá su fondo.