Finanzas e inversión
La transparencia, la accesibilidad y la claridad están en el centro de la forma en que la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima gestiona los activos benéficos que se nos confían.
La transparencia, la accesibilidad y la claridad están en el centro de la forma en que la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima gestiona los activos benéficos que se nos confían.
Todos los años se lleva a cabo una auditoría independiente y se pone a disposición de nuestros grupos de interés un estado financiero auditado. Los activos a finales del año fiscal 2022 superaban los 80 millones de dólares y durante el año concedimos más de 4,6 millones de dólares en subvenciones a la comunidad.
Clark Nuber es nuestra empresa auditora independiente y aporta una profunda experiencia en los requisitos contables particulares de las fundaciones comunitarias. Puede consultar los dos últimos estados financieros auditados aquí: 2023 y 2022.
Nuestra declaración de impuestos
Nuestra declaración de impuestos del año en curso, el formulario 990, está disponible si se solicita.
Nuestro Comité de Inversiones aplica y supervisa nuestra Declaración de Política de Inversiones con la ayuda de Graystone Consulting, una filial de Morgan Stanley especializada en fundaciones y dotaciones. Los activos de inversión agrupados de más de $70 millones de dólares (los nuestros, los de otras agencias benéficas, los fideicomisos y los fondos asesorados por donantes) ofrecen la oportunidad de participar en inversiones de alta calidad y recibir comisiones más bajas. Nuestra declaración de política de inversión está disponible a petición.
Las comisiones y costes de inversión que se cobran a los fondos son competitivos, explícitos y transparentes. Las comisiones de inversión reales se repercuten sin recargo y se cobran a todos los fondos del fondo común de inversión a prorrata.
Pagamos nuestra comisión de asesor de inversiones trimestralmente sobre el valor total de nuestros activos agrupados y prorrateados entre los fondos. La tasa de la comisión disminuye en relación con el aumento del tamaño de nuestra cartera.
Buscamos un asesoramiento verdaderamente independiente e insistimos en estructuras de honorarios sencillas. Ningún miembro de nuestro Comité de Inversiones puede tener una relación comercial con ninguna empresa que nos preste servicios de inversión. El asesor de inversiones no puede poseer, directa o indirectamente, valores del fondo común, percibir comisiones, "comisiones de arrastre", comisiones de distribución 12-b1, ni participar en operaciones de "dinero blando" con ninguna gestora de inversiones.
Los fondos se invierten en un pool cuya amplia diversificación reduce el riesgo, disminuye las comisiones de inversión y maximiza la rentabilidad. Ofrecemos dos opciones de cartera mancomunada: un fondo común a largo plazo o una opción de cartera de inversión de impacto (o ESG) para aquellos que quieran ser sensibles a las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Existen oportunidades para invertir fuera del pool para fondos de más de $1,000,000 de dólares, sujetas a la Declaración de Política de Inversión.
Nuestro modelo mejora la diversificación global y la estructura de costes de los activos mancomunados de nuestra comunidad, aportando una orientación objetiva y experta al complejo reto de gestionar un gran conjunto de fondos con un objetivo de tasa de rendimiento total.
Para financiar los costes de nuestros servicios filantrópicos y de inversión a la comunidad, establecimos un programa de comisiones administrativas que se calculan diariamente y se cobran trimestralmente sobre la base del valor medio de mercado de un fondo según el tipo de fondo y su importe. Cuando hablemos de su fondo, le facilitaremos la comisión administrativa y de inversión exacta que tendrá su fondo.